员工外出办事预支了现金出纳怎么入借支流程的现金日记帐？？？？
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-07-17
那些提前预支的出纳怎么记账
贷：库存现金 4500
二、借：相关费用 3800
贷：其他应收款--xxx 3800
三、借：库存现金 700
贷：其他应收款--xxx
现金日记账根据借支单贷4500 根据收据借700 差的3800就是报销款用掉了
出纳和会计的借支怎么记账
答：2、借款人报销的时候，直接做费用或其他付款凭证，贷方记现金。借条还给借款人。现在一般的公司都是这样处理的，这样简便也实用。这里面涉及一个地方需要理解清楚。就是出纳在做现金盘点的时候，可以直接把借条当作现金来算。这样就可以保持账实相符。至于税务方面，倒是完全不用担心的。希望能对你有所帮助...
出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?多的钱需要填什么单子...
答：预支员工借款时：借：其他应收款-某某员工10000 贷：库存现金或银行存款 10000 员工回来报销时：凭合规发票由会计做凭证，出纳来记现金账 借：管理费用或其他相关科目 贷：其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元，余款返现 借：库存现金 贷：其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借...
出纳人员,先前员工预支1000元出差,员工的出差费回来报销,多余的钱填什...
答：如果都要在出纳这里做。可以这样:报销单据整理完成，领导签字批准报销，手续齐全。开收据，收回1000元；收回手续齐全的报销单（666）+余款（334）=1000元（同时完成）。做记账凭证，收款凭证:借现金1000，贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元，贷现金666元。334...
出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?需要填什么单子啊...
答：预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，贷现金10000。报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。有余款1000，收回余款，填写记账凭证:借现金1000，借管理费用差旅费9000，贷其他应收款差旅费借支10000。
老板拿现金出纳如何记账
答：1、老板预支企业的现金时：借：其他应收款——老板名称 贷：库存现金 2、老板偿还企业的现金时：借：库存现金 贷：其他应收款——老板名称 老板预支企业现金然后偿还，应当通过“其他应收款”相关二级科目以及“库存现金”科目进行核算。其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账...
关于预支款与报销怎么登记现金日记账
答：如果报销金额和预支结算相同，出纳就不记账了。会计分录，借：管理费用—支差旅200，贷：其他应收款—XXX（预支差旅）200。如果报销金额150元，收回现金收入50元，就记借方发生额用负数，出纳记账，摘要写：收XXX报销预支差旅费长款冲减50元。会计分录：借：管理费用—支差旅150，借：库存现金-50。
出纳:记现金日记帐:员工预支出差费300元,填借方,报销时350元,我是否在...
答：借的时候 借 其他应收款 300 贷 现金 300 报销的时候 借 相关费用科目 （管理费用 销售费用） 350 贷 其他应收款 300 贷 现金 50
出纳新手,要是员工从我这预支钱,是不是要写暂支单,那等他拿了发票来了...
答：这个有几种处理方法，不知道你们单位采用哪一种。1、出纳直接给报销并填写记账凭证，登记完现金日记账后将记账凭证传递给会计登记心里日记账。借款人抽走暂支单。借：管理费用或其他科目 贷：库存现金 2、借款人到会计处报销发票，会计给出纳开具现金付出单，出纳凭现金付出的登记现金日记账并给借款人抽走...
出纳现金账怎么做好
答：摘要 借 贷 方向 余额 1、提取现金 8000 借 8000 2、支付装修费 3000 借 5000 3、支付电话费 500 借 4500 4、司机预支汽车费 1000 借 3500 5、司机给回500元的油费单据，余500元存他那里（余500元不用记入公司账里）麻烦采纳，谢谢!
出纳人员,员工预支了1000元出差费,回来报销两次的出差费,是1263元...
答：既然已经办理了1263元差旅费的报销手续，那就不必再对263元单独再填制单据了。作为出纳人员，收到员工提交已审批的1263元的报销单据后，只需填开收款收据1000元（员工还款销账），同时支付给员工263元现金就可以了。在现金日记账上，在预支1000元时已经登记支出现金1000元，现在收到1263元报销单据后，凭...
分两种
1、职工在职，这属于借款的性质，只不过借款金额不大于应付工资额，用借条，计入“其他应收款”科目，实际发工资时收回。
2、职工离职，由于工资发放时间未到，该职工属于提前支取性质，用支款单，由会计签署，计入“应付工资（或应付职工薪酬）”科目，实际发工资时不再列名。
员工借支到报销（或归还）的全流程:
员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------办理业务---回企业或单位填写报销单据附上相关发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补。
会计分录：
借款时：
借：其它应收款-员工
贷：库存现金
还款时：
借：库存现金 （或xx费用、xx资产等科目）
贷：其它应收款-员工
贷：库存现金 4500
二、借：相关费用 3800
贷：其他应收款--xxx 3800
三、借：库存现金 700
贷：其他应收款--xxx
现金日记账根据借支单贷4500 根据收据借700 差的3800就是报销款用掉了
答：2、借款人报销的时候，直接做费用或其他付款凭证，贷方记现金。借条还给借款人。现在一般的公司都是这样处理的，这样简便也实用。这里面涉及一个地方需要理解清楚。就是出纳在做现金盘点的时候，可以直接把借条当作现金来算。这样就可以保持账实相符。至于税务方面，倒是完全不用担心的。希望能对你有所帮助...
答：预支员工借款时：借：其他应收款-某某员工10000 贷：库存现金或银行存款 10000 员工回来报销时：凭合规发票由会计做凭证，出纳来记现金账 借：管理费用或其他相关科目 贷：其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元，余款返现 借：库存现金 贷：其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借...
答：如果都要在出纳这里做。可以这样:报销单据整理完成，领导签字批准报销，手续齐全。开收据，收回1000元；收回手续齐全的报销单（666）+余款（334）=1000元（同时完成）。做记账凭证，收款凭证:借现金1000，贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元，贷现金666元。334...
答：预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，贷现金10000。报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。有余款1000，收回余款，填写记账凭证:借现金1000，借管理费用差旅费9000，贷其他应收款差旅费借支10000。
答：1、老板预支企业的现金时：借：其他应收款——老板名称 贷：库存现金 2、老板偿还企业的现金时：借：库存现金 贷：其他应收款——老板名称 老板预支企业现金然后偿还，应当通过“其他应收款”相关二级科目以及“库存现金”科目进行核算。其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账...
答：如果报销金额和预支结算相同，出纳就不记账了。会计分录，借：管理费用—支差旅200，贷：其他应收款—XXX（预支差旅）200。如果报销金额150元，收回现金收入50元，就记借方发生额用负数，出纳记账，摘要写：收XXX报销预支差旅费长款冲减50元。会计分录：借：管理费用—支差旅150，借：库存现金-50。
答：借的时候 借 其他应收款 300 贷 现金 300 报销的时候 借 相关费用科目 （管理费用 销售费用） 350 贷 其他应收款 300 贷 现金 50
答：这个有几种处理方法，不知道你们单位采用哪一种。1、出纳直接给报销并填写记账凭证，登记完现金日记账后将记账凭证传递给会计登记心里日记账。借款人抽走暂支单。借：管理费用或其他科目 贷：库存现金 2、借款人到会计处报销发票，会计给出纳开具现金付出单，出纳凭现金付出的登记现金日记账并给借款人抽走...
答：摘要 借 贷 方向 余额 1、提取现金 8000 借 8000 2、支付装修费 3000 借 5000 3、支付电话费 500 借 4500 4、司机预支汽车费 1000 借 3500 5、司机给回500元的油费单据，余500元存他那里（余500元不用记入公司账里）麻烦采纳，谢谢!
答：既然已经办理了1263元差旅费的报销手续，那就不必再对263元单独再填制单据了。作为出纳人员，收到员工提交已审批的1263元的报销单据后，只需填开收款收据1000元（员工还款销账），同时支付给员工263元现金就可以了。在现金日记账上，在预支1000元时已经登记支出现金1000元，现在收到1263元报销单据后，凭...
