出纳：记现金日记帐：员工预支出差费300元，填借方，报销时350元，我是否在贷方填写50元，正确吗？谢谢！
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-08-30
出纳：记现金账，员工在22号预支出差费6000，填写借方，下月5号报销5500，返还现金500，要怎么记账
借 其他应收款 300
贷 现金 300
报销的时候
借 相关费用科目 （管理费用 销售费用） 350
贷 其他应收款 300
贷 现金 50
预借差旅费时,借:其他应收款
贷:现金
报销时,借:管理费用
现金
贷:其他应收款
不是 借：管理费用-差旅费 350
贷：其他应收款-某某 300
现金 50
应该是这样 看你公司怎么做账了 不对请见谅
关于预支差旅费出纳现金日记账如何登
答：预支差旅费按个人借支借记其他应收款，贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏，在对方科目里写其他应收款，在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款，出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录：预借时：借：其他应收款 贷：现金 用单据报销时，借：管理费用-差旅费 贷：...
出纳人员,员工预支了1000元出差费,回来报销两次的出差费,是1263元...
答：作为出纳人员，收到员工提交已审批的1263元的报销单据后，只需填开收款收据1000元（员工还款销账），同时支付给员工263元现金就可以了。在现金日记账上，在预支1000元时已经登记支出现金1000元，现在收到1263元报销单据后，凭上述收据登记1000元现金收入和1263元现金支出就可以了。
关于预支款与报销怎么登记现金日记账
答：出纳记账，摘要写：X月X日支付XXX预支差旅200，金额记贷方。会计分录，借：其他应收款—XXX（预支差旅）200，贷：库存现金200 如果报销金额和预支结算相同，出纳就不记账了。会计分录，借：管理费用—支差旅200，贷：其他应收款—XXX（预支差旅）200。如果报销金额150元，收回现金收入50元，就记借方发生...
出纳:记现金账,员工在22号预支出差费6000,填写借方,下月5号报销5500...
答：1、22号预支时：借：其他应收款--员工 6000 贷：现金 6000 2、报销时： 借：管理费用--差旅费 5500 现金 500 贷：其他应收款 6000 所以，借钱的时候记在贷方的6000；报销的时候记在借方的500。
出纳新手,如果公司员工出差预支差旅费800元,也填了借款单,出纳也已经...
答：不用补填借款单了。让借款的员工出差回来后，填《差旅费报销单》并把相关的原始发票也要附上。在《差旅费报销单》上面有原借款是多少元，实际费用是多少，应退回（或补差）多少。现金日记账就按本次退回（或补差）的金额记账，是补差的就付款，是退回现金的就开一收据收回余款。如果刚好相等，出纳就...
员工提前借支两次差旅费,回来报销后应退回多余的钱出纳怎么记日记账和...
答：题主，对于出纳来说，如果员工借差旅费和退回剩余差旅费是以现金形式，登记现金日记账为:借支差旅费两次，分别在摘要栏登记员工XXX借差旅费，在贷方和余额栏登记金额。退回剩余差旅费，分别在摘要栏登记员工XXX退回差旅费，在借方和余额栏登记金额。
王某借2000元出差费用,报销2300元,出纳做现金日记账该怎样记账?
答：1、暂借时：借：其他应收款-王某 2000 贷：库存现金 2000 2、报销时：借：管理费用（或销售费用）-差旅费 2300 贷：其他应收款-王某 2000 贷：库存现金 300 依据以上分录所制凭证登记现金日记账；希望以上提供能给你帮助！
出差回来,报销差旅费余额,现金日记账该怎样填写,求帮助,谢谢
答：现金日记账，金额填写，借方 440元对方实际就报销1060元，实际出差向公司借款1500元。借的钱没用完，还回来了440元。差旅费借款时：借：其他应收款-XXX 1500贷：库存现金 1500报销差旅费时：实际报销大于借款的：借：管理费用-差旅费贷：其他应收款-XXX库存现金实际报销小于借款的：借：管理费用-差旅费 ...
小张报销差旅费1800元,交回现金200元,出纳如何记账
答：出纳只记涉及现金的科目，按题目的意思小张报销金额+退回的现金，小张共借款合计2000元，出纳做账如下：借：管理费用-差旅费 1800 现金 200 贷：其他应收款-小张 2000 拓展资料：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作...
出纳新手,公司员工以预借差旅费1000元,可他回来报销时花了900元,而且...
答：1，要看你们报销手续和要求怎样了，需要部门或者哪位管理者的批准签名，或者要有正规发票才能报，如果都没有要求，那你直接报销出单，余款让他退会给你。2，然后记录出纳日记账，凭证是出纳还是会计做，如果也是你做，必须知道这笔支出是会计科目的哪个科目，才能做出正确的凭证，再审核。是谁审核，也是...
1、22号预支时：借：其他应收款--员工 6000
贷：现金 6000
2、报销时： 借：管理费用--差旅费 5500
现金 500
贷：其他应收款 6000
所以，借钱的时候记在贷方的6000；报销的时候记在借方的500。
出纳记账，摘要写：X月X日支付XXX预支差旅200，金额记贷方。
会计分录，借：其他应收款—XXX（预支差旅）200，贷：库存现金200
如果报销金额和预支结算相同，出纳就不记账了。
会计分录，借：管理费用—支差旅200，贷：其他应收款—XXX（预支差旅）200。
如果报销金额150元，收回现金收入50元，就记借方发生额用负数，出纳记账，摘要写：收XXX报销预支差旅费长款冲减50元。
会计分录：借：管理费用—支差旅150，借：库存现金-50。
借 其他应收款 300
贷 现金 300
报销的时候
借 相关费用科目 （管理费用 销售费用） 350
贷 其他应收款 300
贷 现金 50
预借差旅费时,借:其他应收款
贷:现金
报销时,借:管理费用
现金
贷:其他应收款
不是 借：管理费用-差旅费 350
贷：其他应收款-某某 300
现金 50
应该是这样 看你公司怎么做账了 不对请见谅
答：预支差旅费按个人借支借记其他应收款，贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏，在对方科目里写其他应收款，在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款，出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录：预借时：借：其他应收款 贷：现金 用单据报销时，借：管理费用-差旅费 贷：...
答：作为出纳人员，收到员工提交已审批的1263元的报销单据后，只需填开收款收据1000元（员工还款销账），同时支付给员工263元现金就可以了。在现金日记账上，在预支1000元时已经登记支出现金1000元，现在收到1263元报销单据后，凭上述收据登记1000元现金收入和1263元现金支出就可以了。
答：出纳记账，摘要写：X月X日支付XXX预支差旅200，金额记贷方。会计分录，借：其他应收款—XXX（预支差旅）200，贷：库存现金200 如果报销金额和预支结算相同，出纳就不记账了。会计分录，借：管理费用—支差旅200，贷：其他应收款—XXX（预支差旅）200。如果报销金额150元，收回现金收入50元，就记借方发生...
答：1、22号预支时：借：其他应收款--员工 6000 贷：现金 6000 2、报销时： 借：管理费用--差旅费 5500 现金 500 贷：其他应收款 6000 所以，借钱的时候记在贷方的6000；报销的时候记在借方的500。
答：不用补填借款单了。让借款的员工出差回来后，填《差旅费报销单》并把相关的原始发票也要附上。在《差旅费报销单》上面有原借款是多少元，实际费用是多少，应退回（或补差）多少。现金日记账就按本次退回（或补差）的金额记账，是补差的就付款，是退回现金的就开一收据收回余款。如果刚好相等，出纳就...
答：题主，对于出纳来说，如果员工借差旅费和退回剩余差旅费是以现金形式，登记现金日记账为:借支差旅费两次，分别在摘要栏登记员工XXX借差旅费，在贷方和余额栏登记金额。退回剩余差旅费，分别在摘要栏登记员工XXX退回差旅费，在借方和余额栏登记金额。
答：1、暂借时：借：其他应收款-王某 2000 贷：库存现金 2000 2、报销时：借：管理费用（或销售费用）-差旅费 2300 贷：其他应收款-王某 2000 贷：库存现金 300 依据以上分录所制凭证登记现金日记账；希望以上提供能给你帮助！
答：现金日记账，金额填写，借方 440元对方实际就报销1060元，实际出差向公司借款1500元。借的钱没用完，还回来了440元。差旅费借款时：借：其他应收款-XXX 1500贷：库存现金 1500报销差旅费时：实际报销大于借款的：借：管理费用-差旅费贷：其他应收款-XXX库存现金实际报销小于借款的：借：管理费用-差旅费 ...
答：出纳只记涉及现金的科目，按题目的意思小张报销金额+退回的现金，小张共借款合计2000元，出纳做账如下：借：管理费用-差旅费 1800 现金 200 贷：其他应收款-小张 2000 拓展资料：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作...
答：1，要看你们报销手续和要求怎样了，需要部门或者哪位管理者的批准签名，或者要有正规发票才能报，如果都没有要求，那你直接报销出单，余款让他退会给你。2，然后记录出纳日记账，凭证是出纳还是会计做，如果也是你做，必须知道这笔支出是会计科目的哪个科目，才能做出正确的凭证，再审核。是谁审核，也是...
