出纳人员，员工预支了10000元，回来报销怎么做账啊？多的钱需要填什么单子啊
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-07-04
出纳人员，员工预支了10000元，回来报销怎么做账啊？需要填什么单子啊
填报报销单，报销单金额少于1万元，则将多余的钱退还出纳；报销单金额大于1万元，则出纳补足差额。
出纳退还员工预支1万元的凭据。
员工预支差旅费填写备用金申请单，会计按流程审核后做账
借：其他应收款～备用金(员工姓名
)10000
贷：银行存款（现金）10000
员工出差回来填写差旅费报销单贴好票据，注明预支备用金款项完成审批流程交会计做账
借：管理费用（销售费用）
贷：其他应收款～备用金(员工姓名)
未用完的剩余备用金交回财务，出纳收款开出收款收据，会计做账
借：现金
贷：其他应收款～备用金(员工姓名)
出纳新手,要是员工从我这预支钱,是不是要写暂支单,那等他拿了发票来了...
答：借：管理费用或其他科目 贷：库存现金 2、借款人到会计处报销发票，会计给出纳开具现金付出单，出纳凭现金付出的登记现金日记账并给借款人抽走暂支单。3、凭暂支单记往来，然后报销冲销往来。（这个做法也分出纳报销和会计报销两种做法。）借款时 借：其他应收款-张三 贷：库存现金 报销时 借：管理费用...
我是出纳,员工预支钱去购材料,钱是通过公司账户直接转到他个人账户的...
答：最好在转钱前让他写一份借款单；（1）简单点的做法：转帐的钱作支取现金，来报销时直接抵销。（2）让会计开一个该员工的往来户，转钱到他帐户时：银行存款支出，该员工往来户收入；来报销时，收回该员工借支（现金），支购材料。具体科目你根据用途定。
出纳预支给别人的费用怎么做账
答：1、出纳预支给别人的费用时：借：其他应收款——员工名称 贷：银行存款 2、实际发生的差旅费比预支的款项少，企业收回剩余款项时：借：银行存款 管理费用——差旅费（根据费用所属部门计入相关科目）贷：其他应收款——员工名称 3、实际发生的差旅费比预支的款项多，企业支付剩余款项时：借：管理费用—...
出纳人员,先前员工预支1000元出差,员工的出差费回来报销,多余的钱填什...
答：如果都要在出纳这里做。可以这样:报销单据整理完成，领导签字批准报销，手续齐全。开收据，收回1000元；收回手续齐全的报销单（666）+余款（334）=1000元（同时完成）。做记账凭证，收款凭证:借现金1000，贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元，贷现金666元。334...
我是一位出纳新手,想请问一下如果公司的某员工向我预支1000元用于买材...
答：听介绍你是个出纳，那么会计处理方面的东东就不和你细说了，只说说你该做的吧。一、1000元费用报销单是一定要填的:借款和报销完全是两个行为，借款时他说相应的手续，只证明同意他拿钱去买东西。而东西买回来，是否符合公司的要求，要在报销单个体现的。报销单一般该由报销人填写，由其部分负责人，...
我是一个出纳新人,请问我公司工人在月中旬的时候给我借支了1000元生活费...
答：借款时 借：其他应收款-某人 1000 贷：银行存款/现金 1000 发工资时：借：管理费用-工资 3500 贷：银行存款 2500 其他应收款-某人 1000
预支款怎么做账
答：他预支时根据他的借款单：借：其他应收款-XX 10000 贷：现金 10000 报销时根据他的支出单：借：管理费用（假如是买的办公用品）-办公费10650 贷：其他用收款-XX 10000 贷：现金650 不用开收据，既然开了就附到支出单后面吧
员工预支工资,那么计提工资时预支的那部分也算吗?怎样做会计分录...
答：员工预支工资,那么计提工资时预支的那部分也算吗——当然算了。怎样做会计分录：预支 借：应付职工薪酬 贷：库存现金 计提 借：管理费用（或销售费用、制造费用、生产成本等科目）---工资 贷：应付职工薪酬 --- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知 ...
出纳 发票金额大于预付款要怎么处理?
答：登记出纳帐要根据银行付款底单或有关领导批准的现金支出证明：1）.2个月前预付货款10000元，就在日记帐中按：实际支付款登记例：摘要：预支XX单位货款 20000元。（日记账贷方）2.）出纳收到发票金额大于预付款：在没有支付800元的差额时，日记帐不要登记，待公司领导批准支付800元货款差额的付款底...
新手请教简单的出纳做账问题?
答：1、出资的钱计入实收资本，分录为：借：现金（或银行存款）贷：实收资本 2、员工预支的工资计入其他应收款，支取时需要登记xxx预支工资xx元，分录为：借：其他应收款-xxx 贷：现金 等发工资抵预支款时，如果预支的钱数与工资数一致，做帐即可，不需要登记现金账；如果预支的钱数与工资支出数不一致，...
预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，
贷现金10000。
报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。
有余款1000，收回余款，
填写记账凭证:
借现金1000，借管理费用差旅费9000，
贷其他应收款差旅费借支10000。
如果都要在出纳这里做。
可以这样:报销单据整理完成，领导签字批准报销，手续齐全。
开收据，收回1000元；
收回手续齐全的报销单（666）+余款（334）=1000元（同时完成）。
做记账凭证，收款凭证:
借现金1000，贷其他应收款-差旅费借支1000。
再做一个报销的付款凭证:
借管理费用差旅费666元，贷现金666元。
334放入库存现金。
预支员工借款时：
借：其他应收款-某某员工10000
贷：库存现金或银行存款 10000
员工回来报销时：
凭合规发票由会计做凭证，出纳来记现金账
借：管理费用或其他相关科目
贷：其他应收款-某某员工
如果报销的费用不足10000元，余款返现
借：库存现金
贷：其他应收款
4.如果经审核费用超10000.补付现金
借：费用科目
贷：库存现金
（3-4可在同一分录中显示更明晰一些）
员工冲账后要给经办人出张收据，写明报销额返现额。
填报报销单，报销单金额少于1万元，则将多余的钱退还出纳；报销单金额大于1万元，则出纳补足差额。
出纳退还员工预支1万元的凭据。
员工预支差旅费填写备用金申请单，会计按流程审核后做账
借：其他应收款～备用金(员工姓名
)10000
贷：银行存款（现金）10000
员工出差回来填写差旅费报销单贴好票据，注明预支备用金款项完成审批流程交会计做账
借：管理费用（销售费用）
贷：其他应收款～备用金(员工姓名)
未用完的剩余备用金交回财务，出纳收款开出收款收据，会计做账
借：现金
贷：其他应收款～备用金(员工姓名)
出纳人员员工预支了1万元回来报销，怎么做帐？多的钱，需要填什么单子？首先预支账款做如下账务处理：
借：其他应收款
贷：现金或银行存款
回来报销多退少补，做如下账务处理：
借：管理费用等
待：其他应收款
借或贷：现金或银行存款
最后根据多退少补的金额写收据。如果是多退了那么报销人填写收据。如果是员工退现金，那么单位写数据。
以上内容仅供参考，谢谢。
答：借：管理费用或其他科目 贷：库存现金 2、借款人到会计处报销发票，会计给出纳开具现金付出单，出纳凭现金付出的登记现金日记账并给借款人抽走暂支单。3、凭暂支单记往来，然后报销冲销往来。（这个做法也分出纳报销和会计报销两种做法。）借款时 借：其他应收款-张三 贷：库存现金 报销时 借：管理费用...
答：最好在转钱前让他写一份借款单；（1）简单点的做法：转帐的钱作支取现金，来报销时直接抵销。（2）让会计开一个该员工的往来户，转钱到他帐户时：银行存款支出，该员工往来户收入；来报销时，收回该员工借支（现金），支购材料。具体科目你根据用途定。
答：1、出纳预支给别人的费用时：借：其他应收款——员工名称 贷：银行存款 2、实际发生的差旅费比预支的款项少，企业收回剩余款项时：借：银行存款 管理费用——差旅费（根据费用所属部门计入相关科目）贷：其他应收款——员工名称 3、实际发生的差旅费比预支的款项多，企业支付剩余款项时：借：管理费用—...
答：如果都要在出纳这里做。可以这样:报销单据整理完成，领导签字批准报销，手续齐全。开收据，收回1000元；收回手续齐全的报销单（666）+余款（334）=1000元（同时完成）。做记账凭证，收款凭证:借现金1000，贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元，贷现金666元。334...
答：听介绍你是个出纳，那么会计处理方面的东东就不和你细说了，只说说你该做的吧。一、1000元费用报销单是一定要填的:借款和报销完全是两个行为，借款时他说相应的手续，只证明同意他拿钱去买东西。而东西买回来，是否符合公司的要求，要在报销单个体现的。报销单一般该由报销人填写，由其部分负责人，...
答：借款时 借：其他应收款-某人 1000 贷：银行存款/现金 1000 发工资时：借：管理费用-工资 3500 贷：银行存款 2500 其他应收款-某人 1000
答：他预支时根据他的借款单：借：其他应收款-XX 10000 贷：现金 10000 报销时根据他的支出单：借：管理费用（假如是买的办公用品）-办公费10650 贷：其他用收款-XX 10000 贷：现金650 不用开收据，既然开了就附到支出单后面吧
答：员工预支工资,那么计提工资时预支的那部分也算吗——当然算了。怎样做会计分录：预支 借：应付职工薪酬 贷：库存现金 计提 借：管理费用（或销售费用、制造费用、生产成本等科目）---工资 贷：应付职工薪酬 --- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知 ...
答：登记出纳帐要根据银行付款底单或有关领导批准的现金支出证明：1）.2个月前预付货款10000元，就在日记帐中按：实际支付款登记例：摘要：预支XX单位货款 20000元。（日记账贷方）2.）出纳收到发票金额大于预付款：在没有支付800元的差额时，日记帐不要登记，待公司领导批准支付800元货款差额的付款底...
答：1、出资的钱计入实收资本，分录为：借：现金（或银行存款）贷：实收资本 2、员工预支的工资计入其他应收款，支取时需要登记xxx预支工资xx元，分录为：借：其他应收款-xxx 贷：现金 等发工资抵预支款时，如果预支的钱数与工资数一致，做帐即可，不需要登记现金账；如果预支的钱数与工资支出数不一致，...
